Gutschriften können Sie für Kontakte erstellen und z.B. an aktuelle offene Rechnungen anrechnen.
Gutschrift erstellen
Gehen Sie unter “Fakturierung” zu “Gutschriften” und erstellen Sie einen neuen Entwurf.
Als Layout können Sie eines der erstellten Layouts unter “Einstellungen” verwenden. Definieren Sie hier weitere Felder wie das Gutschriftsdatum, Anredetext und Textinhalt oberhalb des Gutschriftenartikels, äquivalent wie bei den Rechnungen:
Fügen Sie dann eine neuen Gutschriftenartikel hinzu über “Artikel hinzufügen”. Geben Sie die gewünschten Daten ein und den Betrag der Gutschrift. Ganz unten können Sie definieren, für wen die Gutschrift erstellt werden soll. In diesem Fall wurde ein einzelner Kontakt ausgewählt:
Am Ende speichern Sie bitte die Gutschrift. Diese befindet sich nun unter den Entwürfen.
Gutschrift verrechnen
Damit die Gutschrift verrechnet werden kann, müssen Sie diese zunächst anhaken und über das Menü mit den drei Strichen aktivieren:
Wenn Sie auf die blaue Gutschriftennummer klicken, sehen Sie direkt, mit welchen noch offenen Rechnungsbeträgen die Gutschrift verrechnet werden kann. Mit Klick auf “verrechnen” können Sie die gewünschte Rechnung auswählen, auf die die Gutschrift angerechnet werden soll:
Nach dem Ausführen der Aktion hat die Gutschrift den Status “verrechnet”.
Im Log der Gutschrift kann man nachverfolgen, mit welcher Rechnung der Betrag verrechnet wurde:
Auf der Rechnung selbst sehen Sie ebenso die angerechnete Gutschrift:
Rückzahlungen verbuchen
Um Rückzahlungen korrekt zu verbuchen können Sie wie folgt vorgehen:
Erstellen Sie eine Gutschrift über den zurückerstatteten Betrag.
Verweisen Sie in der Beschreibung auf die ursprüngliche Rechnung (Rechnungsnummer angeben).
Weisen Sie die Gutschrift dem gleichen Kontakt zu.
Falls Sie das Geld bereits zurücküberwiesen haben, markieren Sie die Gutschrift als „bezahlt“.
Dazu klicken Sie auf die oblaue Rechnungsnummer der Gutschrift und gehen zu Zahlungsausgänge und Rechnungen.
Hier geben Sie den Zahlungsbetrag ein.
Danach setzen Sie unter Kommentar , in der überzahlten Rechnung, die Überzahlung auf Satus “Überzahlung erledigt”erledigt.
Falls die Rückzahlung noch nicht erfolgt ist, können Sie sie bei der Bank überweisen und dann als bezahlt markieren.
Damit wird die Buchung korrekt erfasst und die ursprüngliche Zahlung bleibt dokumentiert, während die Rückerstattung sauber verbucht wird.